认识达内从这里开始

认真做教育专心促就业

达内培训班:人工智能芯片时代来临

发布：达内培训班
来源：互联网
时间：2018-02-21 11:53

    今天和大家分享开年的第二篇文章，重点和大家聊聊芯片的机会！
    芯片概念去年年底炒作了一波，持续时间大概有两三个月，一些周期长些的趋势龙头股最大涨幅达到三五倍，但去年年底的那波炒作，大多数强势股的最高涨幅在一倍左右，我认为完全没有炒作充分的，对于芯片概念来说，我个人的观点是可以和锂电池的炒作过程做一个比较！下面我们来梳理一下芯片概念的炒作逻辑：
    1.从一些趋势龙头股的走势来看，比如三安光电；华灿光电以及大族激光，这一现象大概率是早就已经展开，或者说行情的炒作已经在酝酿，因为每一个热点的炒作，特别是大的热点，初期都是由一些趋势龙头股打出高度，然后市场才去慢慢的发现，直到某个点出来催化剂之后，开启一个全面炒作的过程，芯片概念的炒作也是遵循了这样一个过程！
    2.半导体芯片概念的高景气炒作，核心的驱动因素是“硅片剪刀差+第四次硅含量提升”;我们来看一下半导体芯片行业发展过程中的几次硅含量提升：
    第一波：1970s-1990s ,全球半导体的硅含量从 6%提高到 23.1%,下游需求推动为个人电脑、大型机等，随后进入稳定期。这一时期，全球半导体销售产值从 5 亿美金到首次突破 1000 亿美金大关。
    第二波：2000-2008, ,全球半导体的硅含量从 17.3%提高到 22.4%,下游需求推动的力量是笔记本、无线通讯以及家电等。这一阶段，全球半导体销售产值从 1750 亿美金增长到 2500 亿美金。
    第三波：2010 到年到 2016 年，全球半导体硅含量从 21.1%提高到26.4%,下游需求推动的力量是智能手机为代表的移动互联网产品，随后进入稳定期，在这一时期，全球半导体销售产值从 2180 亿美金增长至 3300 亿美金。
    第四波：2017-2022 年我们即将进入第四个全球半导体硅含量提升周期，这次硅含量的提升将突破 30-35%,下游需求的推动力量是汽车、AI、物联网、5G 等，我们预计未来全球半导体销售产值将突破破 5000 亿美金大关。
    从上面的演变过程来看，我们已经经历了完整的三次变革，马上进入第四次的变革，而每次的变革往往都意味着机遇，这也是这波芯片概念炒作的一大原因，说完核心驱动因素，我们来说说芯片概念行情的催化剂：我认为主要有三大要点，第一是人工智能时代的到来，去年下半年人工智能开始正式写入政府工作报告，而人工智能的发展，离不开芯片，不管你做哪方面的智能产品，都是离不开芯片的，第二，就是国产替代的大趋势，我国是一个消费大国，集成电路基本上每年完全依赖进口，这肯定是不行的，发展才是硬道理，只有发展才能掌握话语权，特别是在一些重要的领域；第三：国家政策的密集扶持以及产业资本的投入，国家成立大基金加大集成电路的发展，第一期1400亿初显成效，第二期有望在第一期的基础上继续上升，并引领社会资本投资达万亿！

3.未来智能无处不在，ai/物联网/5G以及汽车电子都会用到芯片，这为芯片行业的发展提供了动力和想象空间，当前，以互联网、智能手机为代表的信息产业的第二次浪潮已步入成熟，增速放缓，而以物联网为代表的信息感知及处理正在推动信息产业进入第三次浪潮，物联网革命已经悄然开始！

山东编程培训

    我们对物联网全产业链环节进行梳理，认为物联网产业发展脉络将从感知层、网络层向应用层进行发展延伸，网络层和应用层将占据绝大多数价值量，最终通过杀手级应用实现物联网价值。但在物联网第一波浪潮来临之际，我们认为以控制芯片、传感器芯片、通信模块为核心的感知层将率先受益，打开成长空间。
    4.以上是对于芯片概念所梳理的一些简单逻辑，总结下来的话，我认为简短的几句话就可以找到共鸣：智能时代的到来，智能无处不在，芯片无处不在，国产替代的大趋势不可改变，政策以及产业资本的浪潮已经说明了一切！大发展才刚刚开始，产业黄金十年可期！
    走势上来看的话，已经开始重新洗牌，从哪里来的也已经回到哪里去，调整的也算充分，如果大环境没有太大问题的话，随着时间的推移，行情随时都有可能再次爆发，而在我看来，再次爆发还是需要催化剂，这个催化剂很有可能是国家大基金二期的落地！一旦符合预期或者超预期，都有可能再次掀起炒作！
    下面对于芯片概念的一些个股做一个梳理，主要针对的标的是大基金持股，以同花顺概念显示为主，有不全面的地方还请多包涵和补充，其次是之前一波行情，表现强势的活跃，另外对于二期大基金的潜力对象也可以重点关注，重点倾向于一些优质或者稀缺的芯片设计公司，因为一期的话，设计公司的投入占比要小的多！
    大基金持股标的：
    三安光电：趋势龙头股；16年底到17年最高点差不多涨了3倍，全球 LED 芯片龙头，化合物半导体稳步推进！
    汇顶科技：行情末端出利好的个股，走势上看，股性并不好；全球生物识别芯片
    长电科技：爆发期的趋势龙头，最高涨幅差不多达到一倍；国产半导体封测龙头，积极整合星科金朋
    士兰微：芯片概念的中军力量，盘子大小适中，股性活跃，最高涨幅超2倍；国内IDM优质企业，新产品量产爬坡！
    北方华创：中小盘趋势龙头股，爆发期涨幅达一倍；国产半导体设备龙头，充分受益设备国产化
    长川科技：小盘次新，爆发期涨幅达一倍以上；国产测试设备优质企业
    晶方科技：行情末端期个股，和汇顶科技差不多，股性都不是很好；涨幅有限；晶圆级封装行业领先企业！
    景嘉微：小盘活跃GPU国产龙头；稀缺标的；最高涨幅翻倍
    国科微：芯片概念小盘次新股，人气龙头股，最高涨幅达到两三倍；基本面逻辑过硬；主营业务：广播电视系列芯片产品；固态存储系列芯片产品！
    北斗星通：不算什么核心股，表现一般，涨幅不大；主营：卫星导航定位产品；涉及汽车电子，智能汽车方面！（以上是国家大基金持股的相关个股，以同花顺的热点统计梳理；下面重点分享一下芯片概念爆发期几只活跃的标的）
    韦尔股份：期间波段反复拉升，短期获利空间丰厚，整体涨幅达一倍以上，股性非常活跃，有妖股潜力，资金都是有记忆的，如果芯片概念再度爆发，韦尔股份也不失为一个首选标的！
    北京君正：活跃小盘股，整体涨幅高达50%以上，嵌入式处理器芯片领先企业
    紫光国芯：芯片概念趋势龙头，盘子大小适中，最大涨幅一倍以上，产业资本紫光集团旗下上市公司；紫光集团积极布局半导体产业！

至纯科技：小盘次新活跃标的，稀缺标的；专注于半导体高纯工艺系统，拓展新业务

更多山东编程培训相关资讯，请扫描下方二维码

山东编程培训